Parametrai → Integracijos → Automatinis bankų išrašų importas (per Neopay)

1. Spausti ant reikiamo banko integracijos:

• Swedbank;
• SEB;
• Luminor;
• Artea;
• Citadele;
• Revolut;
• Urbo;
• Wise,
• SME Bank;
• KREDA;
• LKU.

2. Pasirinkus banką spausti mygtuką „+Pridėti paslaugą“. Atsidariusiame lange užpildyti:

• laukelyje „Buh. bankas“ pasirinkti, banko sąskaitą spaudžiant „Pieštukas“ mygtuką. Pasirinkus „Buh. banką“ visi įmonės a/s išrašai po integracijos bus importuojami, kurie yra užpildyti Bankas → Banko sąsaja su kor.sąskaita modulyje.
  Pastaba: Atkreipti dėmesį, kad banko a/s numeris būtinai turi būti užpildytas sėkmingai integracijai vykdyti;
• laukelyje „Sinchronizuoti išrašus nuo“, nustatyti, nuo kurios dienos importuoti banko išrašus;
• užpildžius laukus, spausti mygtuką „Išsaugoti“.

3. Po išsaugojimo rodomas pranešimas, kad „Neopay“ reikalauja patvirtinimo iš vartotojo. Paspaudus mygtuką ,,Pereiti ir patvirtinti“, būsite peradresuoti į „Neopay“ sistemos svetainę. Jei sutinkate, spausti mygtuką ,,Pereiti ir patvirtinti“.

4. Atlikus nustatymus programa nukels į „Neopay“ platformą. Atsidariusiame lange spausti „Tęsti“.

5. Atidaromas banko langas, kuriame reikia įvesti banko prisijungimo duomenis ir spausti mygtuką ,,Prisijungti“.
Po suvestų prisijungimo duomenų, iš banko sistemos vartotojas sugrąžinamas į B1.lt programą ir nuo sekančios dienos banko išrašai siunčiami automatiškai į Site.pro tik tokiu atveju jei tą dieną sąskaitoje bus judėjimas.
Importuojami visi įmonės a/s išrašai turimi su susitetu banku, kurie yra užpildyti Bankas → Banko sąsaja su kor.sąskaita modulyje.
Site.pro sistemoje banko išrašai automatiškai importuojami kiekvieną rytą (importas gali užtrukti iki 12:00 val) į Bankas → Išrašų importas. Reikės tik patikrinti įrašus ir importuoti į Bankas modulį. Programa sukuria banko išrašą, t.y. vieno mėnesio failą, kuris automatiškai pildomas kiekvieną dieną.
Pastaba: Jei įmonėje atidaroma nauja atsiskaitomoji sąskaita tame pačiame banke ir yra poreikis išrašus importuoti iš visų sąskaitų, tada reikia ištrinti atliktą integracijos susiejimą ir atlikti iš naujo šios instrukcijos žingsnius.
Kol failas yra modulyje „Bankas“ → „Išrašų importas“, įrašai netraukiami į apskaitą, t.y. neturi kor. sąskaitų. Tik patikrinus bankines operacijas ir paspaudus mygtuką importuoti, bankinės operacijos perkeliamos į modulį „Bankas“ → „Bankas“ su kor. sąskaitomis.