People also found this article using these queries:

• bank statement import import your bank statement into the b1.lt system. click the upload statement file button. in the pop-up window, under the bank section, select the bank from which you want to import the statement. in the file section, upload the file generated by the bank's system.supported bank statement formats: xml (sepa) format supported by: paysera, swedbank, seb, citadele, šiaulių bankas, urbo, danske bank, luminor (dnb), luminor (nordea), vialet, opay, meridian trade bank, lku, makecommerce (maksekeskus), smebank, kreda, ibsettle, robobank. csv format supported by: paypal, wise, stripe, revolut, paytrail, braintree, payhawk, intergiro, transactive, mistertango. excel format supported by: all other banks not listed above. if the file is uploaded successfully, a confirmation message will appear. click the select statements button to view all imported files. to upload a new file, click upload new file. the program splits the imported bank statement by month. to manage entries, double-click on a specific imported file. in the opened window, review and edit the entries: accounting bank (field acc. bank ) select the corresponding bank account from the chart of banks. client, correspondent account you can adjust each line item as needed: change the client or correspondent account. by default, values are pulled from settings settings data exchange. if you change the correspondent account, the system will remember this selection for future imports. if a correspondent account is not specified, the data will not be imported into the bank form. color indicators: green credit, white debit, red unidentified client or correspondent account. note: if the bank statement doesn't include the company's code and the client's name doesn t match the name provided in the statement, a new client record will be created. however, if a payment account is provided for the client, the system will also search based on that account. only after organizing incoming and outgoing payments can they be transferred to accounting. to import the file into the bank bank module, select the entry and click the import button. a table will appear and than click import statements into the bank module. once the entries are imported, a message will show how many entries were successfully processed. the imported entries will disappear from the list to avoid duplicates the same entries will not be imported twice.if the bank provides a code that the system cannot recognize, that specific line will not be imported. this tool is intended as an aid, but it is the responsibility of the relevant staff member to verify the accuracy of the imported bank entries. note: as long as the file remains in the bank import statement module, the entries are not yet included in accounting..
• используется раздел банк получите выписку из вашего банка, в виде файла, содержащего список банковских операции в формате 1с тхт (обычный текстовый файл, поддерживается большинством банков россии) за нужный период используя банк-клиент. далее, перейдите в раздел банк модуль связь между банком и счетом , для добавления банка и расчетного счета для которых будет импортирована выписка: по умолчанию, отображается банк и расчетный счет, указанные в свойствах вашей компании. нажав на зеленую кнопку , вы можете добавить другой банк, расчетный счет и связать учет на 51.хх счете в плане счетов если требуется обновление данных, выберите запись и нажмите на синюю кнопку карандаш , для изменения. загрузите выписку из банка: перейдите в раздел банк модуль импорт выписок , нажмите на зеленую кнопку . в открывшемся новом окне, выберите файл с выпиской, с вашего компьютера. загрузка начнется автоматически. после успешного завершения загрузки, проверьте и выберите выписки для импорта в свой банк. обратите внимание, что операции загружены в хронологическом порядке: помесячно выбрав строки и нажав на кнопку , вы загрузите их в банк выберите строки и нажмите на кнопку , для удаления ненужных нажав на любую строку выписки, вы можете посмотреть детализацию операций, которая откроется в новом окне: все строки выписки доступны для редактирования или удаления. после выполнения операций, нажмите зеленую кнопку сохранить . внимание отдельно выделяются нераспознанные операции: для решения проблемы: отредактируйте запись для автоматизации распознавания, рекомендуем создать настройки в разделе обмен данными ..
• bankas išrašų importas importuokite banko išrašą į b1.lt programą. paspauskite mygtuką įkelti išrašų failą , atsidariusioje lentelėje skiltyje bankas pasirinkite banką, kurio banko išrašą norite importuoti. skiltyje failas įkelkite failą sugeneruotą iš banko sistemos.banko išrašo formatai: paysera, swedbank, seb, citadele, šiaulių bankas, urbo, danske bank, luminor (dnb), luminor (nordea), vialet, opay, meridian trade bank, lku, makecommerce (maksekeskus), smebank, kreda, ibsettle, robobank palaiko xml (sepa) formatą paypal, wise, stripe, revolut, paytrail, braintree, payhawk, intergiro, transactive, mistertango palaiko csv formatą. jei failas sėkmingai įkeltas, gausite pranešimą. paspauskite mygtuką pasirinkti išrašus , pamatysite visus suimportuotus failus. paspaudus mygtuką įkelti naują failą galėsite įkelti naują failą. suimportuotą banko išrašą programa išdalina į kiekvieną mėnesį atskirai. atidarykite vieną suimportuotą failą paspausdami ant jo du kartus. atidarytame lange sutvarkykite įrašus:buh. bankas pasirinkti, kokia tai banko sąskaita, pasirinkimas iš bankų žinyno. klientas, kor. sąskaita kiekvieną įrašo eilutę galite pasikoreguoti pagal poreikį: pakeisti klientą, pakeisti kor. sąskaitą. pagal nutylėjimą atkeliami parametrai iš parametrai nustatymai duomenų mainai. jei pakeisite kor. sąskaitą, kito importo metu sistema pasiims kor. sąskaitą, į kurią pakeitėte. jei nebus nurodyta kor. sąskaita duomenys nebus suimportuoti į banko formą. spalvų reikšmės, žalias kreditas, baltas debetas ir raudonas nenustatytas klientas arba kor. sąskaita. pastaba: jei banko išraše nėra perduodamos įmonės kodo, o kliento pavadinimas neatitinka banko perduodamo kliento pavadinimo, tai sukuriamas naujas klientas. tačiau, jei klientui įrašyta atsiskaitomoji sąskaita, tai paieška vykdoma ir pagal atsiskaitomąją sąskaitą. tik sutvarkius įplaukas ir mokėjimus galite įkelti juos į apskaitą. norint importuoti failą į bankas bankas modulį pažymėkite įrašą ir spauskite mygtuką importuoti . atsidarys lentelė ir spauskite mygtuką importuoti išrašus į banko modulį . kai bus suimportuoti įrašai gausite pranešimą, kiek įrašų suimportavo. suimportuoti įrašai iš šios lentelės dingsta. antrą kartą tų pačių įrašų nesurašo (nedubliuoja). jei iš banko yra atiduodamas kodas, kurio nesupranta sistema, nebus importuota ši eilutė. tai tik pagalbinė priemonė, banko įrašų tikslumą turi sutikrinti atitinkamas darbuotojas. pastaba: kol failas yra bankas išrašų importas modulyje, įrašai nedalyvauja apskaitoje..
• как загрузить банковскую выписку и добавить проводки в модуль банк
• kur įkelti swedbank banko išrašą
• kaip suimportuoti banko išrašus
• kaip importuoti banko išrašą
• kaip vyksta banko importas
• kaip įkelti banko išrašo failą xml formatu
• kaip įkelti banko išrašo failą csv formatu
• kaip vyksta banko importas iš failo
• kaip vyksta banko išrašo importas iš failo
• kaip naudotis banko išrašo importu
• kur programoje rasti mokėjimų išrašo importas į programą
• kaip importuoti banko išrašo bylą į apskaitą
• kaip įkelti banko išrašo bylą į apskaitą
• banko išrašo bylos įkėlimas į apskaitos programą
• kaip vyksta banko išrašo bylos perkėlimas į apskaitą
• kaip vyksta banko išrašo importas
• kur įkelti seb banko išrašą
• kaip importuoti banko išrašą į banką
• how do i import a bank statement to my bank
• kaip įkelti banko išrašą