Naudojamo banko išrašą galite importuoti į apskaitos programos banko modulį: Bankas → Išrašų importas Paspauskite žalią „“ mygtuką „Įkelti išrašų failą”. Atsidariusioje lentelėje skiltyje pasirinkite: Banko išrašo formatą: .xml, .csv, .xls, .pdf (.png, .jpeg). Pastaba. .pdf failo duomenų nuskaitymui naudojamas dirbtinis intelektas tad failų nuskaitymui įtaką gali daryti ir PDF failo kokybė bei dydis. Rekomenduojame įkelti failus iki 300 puslapių ar nedaugiau 4000 operacijų. Renkantis išrašo formatą .xml arba .csv skiltyje „Bankas“ išskleitame sąraše pasirenkate banką. Renkantis išrašo formatą .pdf, .xls galite iš karto įkelti turimą failą. Skiltyje „Failas“ įkelkite banko išrašą. Palaikomų bankų ir skirtingų formatų importo galimybes galite matyti: Bankas. Palaikomi bankai. Kai failas sėkmingai įkeltas, ekrane matysite pranešimą. Paspauskite mygtuką „Patikrinti išrašus”, matysite visus suimportuotus failus. Paspaudus mygtuką „Įkelti naują failą” — galėsite įkelti naują failą. Suimportuotą banko išrašą programa išdalina į kiekvieną mėnesį atskirai. Atidarykite vieną suimportuotą failą paspausdami ant jo du kartus. Atidarytame lange sutvarkykite įrašus: Buh. bankas — pasirinkti, kokia tai banko sąskaita, pasirinkimas iš bankų žinyno spaudžiant „“. Kiekvieną įrašo eilutę galite pasikoreguoti pagal poreikį: pakeisti klientą, pakeisti kor. sąskaitą. Pagal nutylėjimą atkeliami parametrai kaip nustatyta: Parametrai → Nustatymai → Duomenų mainai. Jei pakeisite kor. sąskaitą, kito importo metu sistema pasiims kor. sąskaitą, į kurią pakeitėte. Jei nebus nurodyta kor. sąskaita — duomenys nebus suimportuoti į banko formą. Spalvų reikšmės, žalias — kreditas, baltas — debetas ir raudonas — nenustatytas klientas arba kor. sąskaita. Pastaba. Jei banko išraše nėra perduodamos įmonės kodo, o kliento pavadinimas neatitinka banko perduodamo kliento pavadinimo, tai sukuriamas naujas klientas. Tačiau, jei klientui įrašyta atsiskaitomoji sąskaita, tai paieška vykdoma ir pagal atsiskaitomąją sąskaitą. Tik sutvarkius įplaukas ir mokėjimus galite perkelti juos į apskaitą: Bankas → Išrašų importas modulyje pažymėkite įrašą ir spauskite mygtuką „Importuoti”. Atsidariusioje lentelėje spausti „Importuoti išrašus į banko modulį”. Kai bus suimportuoti įrašai gausite pranešimą ar visi įrašai buvo importuoti. Sėmingai importuoti įrašai iš šios lentelės dingsta. Antrą kartą tų pačių įrašų neimportuoja (nedubliuoja). Jei iš banko yra atiduodamas kodas, kurio nesupranta sistema, nebus importuota ši eilutė. Tai tik pagalbinė priemonė, banko įrašų tikslumą turi sutikrinti atitinkamas darbuotojas. Pastaba. Kol failas yra Bankas → Išrašų importas modulyje, įrašai nedalyvauja apskaitoje.