Prieš generuojant SEPA failą reikėtų atlikti papildomus veiksmus: Surasti savo įmonės kortelę ir nurodyti atsiskaitomąją sąskaitą: Modulyje klientai: įmonės kliento kortelėje surasti skiltį „Banko sąskaitos“ ir pridėti atsiskaitomąją sąskaitą, pasirinkti banko pavadinimą, banko kodas ir SWIFT kodas bus užpildytas automatiškai. Sąskaitų planą papildyti kor. sąskaitomis pagal kiekvieną įmonės turimą atsiskaitomąją sąskaitą banke: DK → Saskaitų planas Susieti įmonės banko atsiskaitomąją sąskaitą su kor. sąskaitomis. Bankas → Bankų sąsaja su kor. sąskaita: Spausti „“. Užpildyti banko pavadinimą. Pasirinkti kor. sąskaitą. Pasirinkti atsiskaitomosios sąskaitos valiutą. Pasirinkti atsiskaitomąją sąskaitą iš sąrašo spaudžiant „“. Sugeneruoti SEPA mokėjimus. Bankas → SEPA mokėjimai Spausti žalią „“. Įvesti kor. sąskaitų kodus (užpildyti kor. sąskaitas iš sąskaitų plano pagal kurias turi būti daromas duomenų išrinkimas). Galima nurodyti konkretų klientą ir tik šio kliento nesudengti dokumentai bus išrenkami, o vėliau galima sąrašą papildyti rankiniu būdu kitais klientais, kuriems mokėjimą reikia atlikti spaudžiant „“ ties skiltimi „Mokėjimai“. Nurodyti datą ir spausti „Išrinkti duomenis“. Prie „Mokėjimai“ atsiras skolos, kurios yra užregistruotos nurodytose kor.sąskaitose sąskaitoje. Patikrinti išrinktus duomenis, kas nereikalingus mokėjimus galima ištrinti. Būtina patikrinti: ar visi laukai užpildyti, t.y. atsiskaitomoji sąskaita, bankas, banko kodas, SWIFT kodas. Spausti „Generuoti XML“ ir pasirinkti įmonės atsiskaitomąją sąskaitą iš kurios bus atliekamas mokėjimas ir tada importuoti suformuotą mokėjimą į banko platformą. Jei generuojant SEPA XML uždedate varnelę prie „Skubus vykdomas prioritetas“ mokėjimai atliekami kaip skubūs, jei varnelė nepažįmėta mokėjimai atliekami kaip paprasti. Pastabos: „SEPA mokėjimai“ modulyje sugeneruoti mokėjimai apskaitoje nedalyvauja, neturi kor. sąskaitų. Norint užregistruoti mokėjimus/įplaukas Site.pro programoje, reikia atlikti importuoti banko išrašą į banką arba registruoti mokėjimus/įplaukas per banko modulį, kuriant D arba K įrašą. Patikrinti bankų SWIFT kodus. Jei sąskaitos yra apmokėtos, bet nesudengtos, tokie dokumetai vis tiek įtraukiamį į sąrašą neapmokėtų dokumentų.